Не відкривайте позицію на суму, що перевищує 2–3% від усього рахунку. При балансі в $200 це $4–6 на одну угоду, при $1000 – $20–30. Таке обмеження зберігає капітал навіть при серії з п’яти-семи невдалих прогнозів поспіль.
Платформа працює за схемою CFD: ви заробляєте на різниці цін акцій, не отримуючи папери у власність. Це прискорює процес, але підвищує ризик втратити весь баланс за кілька хвилин. Тому розмір позиції вирішує більше, ніж точка входу.
Ось робоча шкала для рахунків від $100 до $5000. Баланс $100 – ставка $2, $250 – $5, $500 – $10, $1000 – $20, $2500 – $50, $5000 – $100. Відсоток фіксований: 2% на кожен рівень. Не змінюйте частку заради «відіграшу» після збитку.
Фіксуйте ліміт денних втрат на рівні 10% від поточного балансу. Якщо витратили $20 із $200 – закривайте термінал до наступного дня. Це правило працює краще за будь-які сигнали, тому що захищає від емоційних рішень.
Перед першою реальною угодою перевірте розрахунки на демо-рахунку. Витратьте тиждень на відпрацювання дисципліни ставок, а не на пошук «грааля». Розмір позиції – єдиний параметр, який ви контролюєте повністю.
Як розрахувати розмір угоди за таблицею залежно від депозиту та допустимого ризику
При CFD-торгівлі акціями на Pocket Option ризик на одну позицію тримайте в межах 2–5% від торгового рахунку. Для депозиту в 10 000 ₽ це 200–500 ₽, які ви повністю готові втратити, якщо прогноз не зайде.
Сума входу рахується так: депозит × відсоток ризику ÷ 100. Наприклад, при капіталі 50 000 ₽ і допущенні 2% виходить 50 000 × 2 / 100 = 1 000 ₽. Оскільки на платформі збиток дорівнює всій поставленій сумі, ставка і ризик – одне число.
Готові орієнтири для рублевого рахунку:
- 1 000 ₽ – 20–50 ₽ на угоду;
- 5 000 ₽ – 100–250 ₽;
- 10 000 ₽ – 200–500 ₽;
- 50 000 ₽ – 1 000–2 500 ₽.
На верхній межі в 5% серія з шести невдач забере близько 30% капіталу. При 2% та сама серія стисне рахунок лише на 12%, що залишає більше повітря для пошуку нової точки входу.
Мінімальний вхід на Pocket Option – $1, але округлюйте суму до цілих доларів, щоб не возитися з копійками. Розмір позиції обирається до відкриття угоди, а не в момент бажання «відігратися».
Приклади заповнення таблиці мані-менеджменту для опціонів з різною прибутковістю
Депозит у $500 ділимо на 20 рівних частин по $25, але суму угоди підганяємо під відсоток виплати: при прибутковості 92% $20 принесуть $18,4 чистого прибутку. Якщо платформа знижує виплату до 75%, збільшуй розмір угоди до $25, інакше профіт скоротиться до $18,75 – майже на 20% менше при тій самій вдалій позиції.
На акціях Apple або Tesla в Pocket Option прибутковість часто плаває між 80% і 90%. Зафіксуй у особистому листі три колонки: розмір рахунку перед відкриттям, відсоток виплати та сума позиції. При $1000 і виплаті 88% ризикуй $40 – це 4% капіталу. При виплаті 76% піднімай суму до $45, тоді цільовий профіт залишиться близько $34.
Зведка має враховувати серію збитків. Прописуй правило: після трьох мінусів поспіль знижувати розмір позиції на 25%. З $50 до $37,5, потім до $28 – так ти не випалиш половину рахунку за одну невдалу годину.
Для короткострокових контрактів на акції з експірацією 15 хвилин прибутковість 70% потребує іншого підходу. При депо $300 став $15, а при 85% – $12. Різниця в $3 захищає банкролл, коли котирування йдуть проти прогнозу.
В Pocket Option CFD на акції не дає права власності, але ризикуєш реальними грошима. Тому фіксуй у рядку максимальну просадку за день: 10% від депозиту – стоп. Досяг – закривай термінал. Це жорсткіше, ніж розрахунок окремої угоди, але рятує від імпульсивних входів.
Приклад готового рядка: депозит $800, прибутковість 82%, ставка $32, ціль прибутку $26,24, ліміт втрат $32, баланс після угоди. Такий запис показує реальну картину і прибирає спокусу подвоїти суму після плюсової угоди.
Перевірка відповідності ставки правилам ризику перед входом на ринок
Перед відкриттям позиції перевірте, щоб сума контракту не перевищувала 2 % від депозиту. На Pocket Option торгівля акціями йде за CFD-механікою, без володіння базовими цінними паперами, тому при рахунку $500 ставка не повинна бути більше $10. Такий ліміт дозволяє пережити серію з п’яти-семи збиткових входів без критичної просадки.
Зафіксуйте денну стелю втрат на рівні 5 % і тижневу – на 10 %. Щойно збиток досягає позначки, закривайте термінал до наступної сесії.
Порахуйте розмір позиції через співвідношення виплати та ризику. При виплаті 80 % і мети заробити $8 ви ризикуєте рівно $10, а значить, при депозиті $500 це якраз 2 %. Якщо виплата падає до 70 %, зменшуйте ставку пропорційно: той самий дохід потребуватиме більшого ризику, і його потрібно вписати в ліміт.
Нижче – зведка допустимих параметрів для різних розмірів рахунку.
]]>
| Рахунок | Ризик на угоду (2 %) | Денний ліміт (5 %) | Максимальна ставка | Потенційний прибуток (80 %) |
|---|---|---|---|---|
| $100 | $2 | $5 | $2 | $1,60 |
| $300 | $6 | $15 | $6 | $4,80 |
| $500 | $10 | $25 | $10 | $8 |
| $1 000 | $20 | $50 | $20 | $16 |
Не відкривайте кілька угод поспіль на одній акції або корельованих активах. Це подвоює ризик без зростання потенційного прибутку, тому після входу в CFD на Apple наступного разу обирайте папір із іншого сектора.
Перевіряйте волатильність паперу перед входом. Для акцій із високим ATR, наприклад Tesla або NVIDIA, знижуйте ставку на 25–30 % від базового розрахунку. У спокійні дні на індексних ETF можна повернутися до стандартного ризику, але ніколи не перевищуйте 2 % депозиту.
Перед кожним входом дайте собі відповідь на три запитання: який відсоток депозиту втрачається, чи вкладається угода в добовий ліміт, чи є вже відкрита позиція в схожому активі. Запишіть цифри в журнал – через місяць стане видно, де порушували правила і скільки це коштувало. Регулярна перевірка перетворює 2 % ризику з абстракції в робочий бар’єр, який реально захищає рахунок.