Ставканы қатарынан үш реттен көп екі еселемеңіз. Тіпті идеалды жағдайларда төрт шығынды мәмілелер тізбегі 15–20 базалық ставканы жояды, ал бесіншісі бастапқы депозитті асыратын соманы талап етеді. Іс жүзінде қауіпсіз тереңдік – екі-үш итерация, одан кейін кіру нүктесін қайта қараған дұрыс, қаражатты бір соққымен қайтарып алуға тырысқаннан гөрі.
Келесі позицияның өлшемін есептеу жай ғана «екіге көбейтуге» емес, төлем пайызына байланысты. 82% табыстылықта қалпына келтіру коэффициенті шамамен 2,44-ке тең: 10 доллар жоғалтқанда, келесі келісімшартты шамамен 24 долларға ашу керек, шығынды жабу және табысқа шығу үшін. 70% төлемде множитель 3,5-ке жақындайды, сондықтан кіру алдында калькулятормен сәйкестендіріңіз.
Сөз болып отырған сауда терминалында мәмілелер CFD негізінде рәсімделеді: сіз Apple, Tesla, Nvidia және басқа да акциялардың баға қозғалысы бойынша спекуляция жасайсыз, бірақ өз акцияларыңыз жоқ. Табыс баға айырмашылығынан түзіледі, ал тәуекелдер нақты келісімшартқа қойылған сомамен шектелген. Нарықты бұруға үміттеніп позицияны ұстамаңыз – тізбені стоп-лимитпен жабыңыз немесе шығынды бекітеңіз.
Базалық ставка депозиттің 1–2%-ынан аспауы керек. 200 долларлық шотпен бірінші позиция – 2–4 доллар, екі еселегендегі екіншісі – 5–10, үшіншісі – 12–24. Үш итерациялық агрессивті схема үшін шамамен 40 базалық ставка резерві қажет: 2 долларлық ставка болғанда шотта кем дегенде 80 бос доллар болуы керек. Бұл тармақ активті таңдаудан маңыздырақ.
Еуропалық және америкалық сессияларда спред минималды, ал котировкалар жай қозғалатын тыныш акцияларды таңдаңыз. Экспирация уақытын 1-ден 5 минутқа дейін алыңыз – кішірек уақыт аралығында нарықтық шуыл жиі тізбекті бұзады, үлкенірек уақыт аралығында ұлғайтылған позиция қауіп астында тұрғанша күтуге тура келеді. Жаңалықтан немесе күрт импульстан кейін дереу тізбек бастамаңыз: екінші жалған қозғалыс ықтималдығы әдеттегіден жоғары.
Егер тізбектегі үшінші ставка сәтсіз болса – бүгінгі саудасын жабыңыз. Жалғастыру дерлік әрқашан басқарылатын тәуекелді толықтыру мүмкін емес шығынға айналдырады. Мәмілелер журналын жүргізіңіз, әр тізбектің множителдері мен нәтижелерін бекітеңіз: екі-үш аптадан кейін қай активтерде және уақыт аралығында әдіс жұмыс істейтінін, ал қайда тек табыс имитациялайтынын көресіз.
Pocket Option-да шығыннан кейінгі келесі мәміленің өлшемін қалай есептеу керек
Apple, Tesla немесе Nvidia акцияларындағы минус позициясынан кейін терминалда келесі лот формула бойынша табылады: жаңа ставка алдыңғы шығынды табыстылық коэффициентіне бөлінгенге тең. 92% төлемде бұл коэффициент – 0,92, сондықтан 10 $ жоғалту 10,87 $-ға кіруді талап етеді, яғни 11 $.
Егер мақсат тек шығынды қайтарып алу ғана емес, сонымен қатар үстінен табыс табу болса, санауышқа қажетті табыс қосылады: (шығын + мақсат) ÷ 0,92. 20 $ шығын және 5 $ мақсат болғанда ставка 27,17 $-ға өсіп, 28 $-ға дөңгелектеледі.
Мұндағы сауда CFD бойынша жүргізіледі, яғни сіз акцияның бағасы бойынша спекуляция жасайсыз, бірақ оны иемденбейсіз. Бұл нәтижені жылдамдатады, бірақ болжамды дәлірек етпейді, сондықтан 3–4 теріс сценарийден тұратын тізбекті дереу есептеңіз. 10 $ бастапқы сома және 92% табыстылықта сомалар шамамен 10, 11, 24 және 52 $ болады. Төртінші буында просадка 86 $-ға жетеді, ал тәуекелді депозиттің 15–20 %-ы шегінде ұстау жақсы. Мұндай тізбек үшін шотта 500–1000 $ болғаны жөн және қалдыққа толықтай кірмеңіз.
Әр кіру алдында есептеуді кестеде бекітеңіз: бастапқы сома, коэффициент, тізбек лимиті және максималды минус. Лимит біткенде тоқтаңыз – эмоциялар кез келген формуладан жақсырақ сандарды өсіреді.
Депозитті сақтау үшін екі еселеу тізбегін қашан тоқтату керек
Ставканы үшінші екі еселеуден кейін тізбекті тоқтатыңыз. Одан әрі тәуекел болжамды табысты бастырады, және бір сәтсіз кіру шоттың төрттен бірін жоя алады. 10 000 рубль депозит және 200 рубль бастапқы позиция болғанда төртінші екі еселеу 1 600 рубльді, ал бесінші – 3 200 рубльді, яғни барлық капиталдың үшінші бөлігін талап етеді.
Лимитті алдын ала пайызбен, талпыныс саны емес, жазып қою жақсы. Сіз бір сауда сессиясы үшін баланстың 5–7%-ынан аспайтын просадканы жіберіледі деп санаңыз. Екінші екі еселеуден кейін шығындар осы белгіге жақындаса – график «бұруды уәде еткен» болса да, тізбекті жабыңыз. CFD бойынша акция бағасы сізге қажет болғандықтан ғана бұрылуға міндетті емес.
Стоп-сигнал тек шоттағы сан ғана емес. Типтік емес волатильтілік, экономикалық күнтізбенің сыртындағы күрт секіру немесе әдеттегі паттерннің болмауы – екі еселеуді тоқтату себебі. Егер нарық стратегияңыз болжамдайтындай емес, өзін өзгеше ұстаса, шығынды қайтарып алуға тырыспаңыз.
CFD механикасы бойынша акциялармен сауда жүргізілетін платформада сіз қағаздарды меншікке алмайсыз. Бұл психологияны өзгертеді: келесі кірумен минусды тез жабуға болады деп көрінеді. Іс жүзінде шығындар депозит өскеннен де тез өседі, себебі келесі позицияның өлшемі геометриялық прогрессияда өседі. Сондықтан фиксирленген лимит интуициядан маңыздырақ.
Формула қарапайым: күнделікте жоғалтуға дайын максималды соманы және екі еселеулердің максималды санын дәптерге жазып алыңыз. Когда срабатывает бұл шарттардың кез келгені – терминалдан кетіңіз. Капиталды сақтау кез келген жеке мәміледен тиімді, себебі ертең нарық жаңа мүмкіндік береді.